2009年3月新发行的A基金单位面值为1元，规定了两档认购费率

1. 2009年3月新发行的A基金单位面值为1元，规定了两档认购费率

认购份额=本金20*（1-认购费率1,5%）/基金净值1=19,7万份；赎回金额=基金份额19,7*最新净值1,5*（1-赎回费率0,5%）=29，55*0,995=29,440225万元。

2. 发行的A基金单位面值为1元,规定了两档认购费率,一次认购金额为1万元~500万元，认购率为百分之1%。某投资者

(1)净认购金额=认购金额/（1+认购费率）=20/（1+1.5%）=19.7
认购份额=净认购金额/认购当日基金份额面值=19.7/1=19.7 
（2赎回金额=赎回份额*基金份额净值*（1-赎回费率）=19.7*1.5*（1-0.5%）=29.40225

3. 某基金于2008年9月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。。。

单位净值=基金资产净值+基金总份数=110÷100=1.1（元）
累计单位净值=基金单位净值+基金成立后累计单位派息金额（分红五次的金额）

4. 王某2009年用50万元资金在场外申购了某开放式基金，该基金当时的份额净值为2元/份，申购费率（前

能赎回:686052.5
投资的收益率:37.2%

5. A公司2007年1月1日以950万元（含支付的相关费用10万元）购入B公司股票400万股，每股面值1元，占B公司发行

占B公司的发行量的多少=400W/B公司的股票发行总量啊  


940W净购费用/1元每股=940W股 为什么只有400W股了??

6. 2009年3月新发行的A基金单位面值为1元，规定了两档认购费率，一次认购金额在一万元（含一万元）至500万之

(1)净认购金额=认购金额/（1+认购费率）=20/（1+1.5%）=19.7
认购份额=净认购金额/认购当日基金份额面值=19.7/1=19.7
（2赎回金额=赎回份额*基金份额净值*（1-赎回费率）=19.7*1.5*（1-0.5%）=29.40225

7. 1.一位投资人有10万元用来认购开放式基金，假定认购的费率为1%，单位基金面值为1.0元，那么，认购份数是多

基金认购的时候采用内扣法。

基金申购的时候统一采用外扣法。（这里就不多说了。）
需要注意的是申购和认购是不同的概念。申购是基金发行完成后，投资者同基金公司之间的交易。认购是在基金发行过程中，投资者同基金公司之间的交易。
（1）认购费用=10万元*1%=0.1万元；净认购金额=10万元-0.1万元=9.9万元；
认购份数=9.9万元/1.0元=99000份。
（2）

图片中的“T日基金单位面值”是指赎回日基金单位面值；
赎回金额=10万份*1.2元=12万元；赎回费用=12万元*1%=0.12万元；
支付金额（净赎回金额）=12万元-0.12万元=11.88万元。

8. 假设某投资者通过场内投资1万元申购上市开放式基金，若申购费率为1。5%，申购当日基金份额份额净值为1。01

　　9754份
　　计算公式：10000/（1.01+1.01*1.5%）=9754.67
　　场内申购取整，9754份

　　转托管开户有奖

　　如果你是基金投资者,那你将有一条最优惠的购买途径.
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　　由于上市型基金（主要就是LOF，ETF）的交易价格和净值不一致，其中的差价如果在扣除必要的手续费后还有空间，就可以实施跨市场套利。另外，部分封闭式基金的首发募集、LOF的募集及日常申购有可能是在场外代销机构那里实施的，该部分基金份额如果想转到二级市场交易，这都涉及基金的跨系统转托管的问题。把基金从场外转到场内的，或场内转托管到场外，是基金套利必选步骤（有的券商可以直接在场内实施，但由于场内的手续费很高，一般是没套利空间的）。不是所有券商都有资格做这业务，也不是有这资格的券商都乐意受理这业务。我公司是热烈欢迎各位投资者把基金从场外转到我公司场内交易，各位有需要的投资者可以联系本人开办此业务。我公司为支持投资者套利，场外基金的申购费用将大为优惠(保证全国最便宜，转入基金份额有奖）。